美股债权

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美国股债市场同向波动：现象、原因与影响 引言近年来，美国股市与债市之间的传统负相关关系逐渐减弱，甚至出现同向波动的现象。这一变化不仅挑战了传统的资产配置理论，也对投资者的风险管理和资产组合策略提出了新的挑战。本文旨在探讨美国股债市场同向波动的现象、背后的原因及其对市场的潜在影响。 一、美国股债市场同向波动的现象传统上，股市与债市被视为风险资产与避险资产的代表，通常呈现负相关关系。然而，自2008年全球金融危机以来，尤其是在COVID19大流行期间，美国股市与债市开始频繁出现同向波动的现象。这种同向波动表现为...